Mô hình vai đầu vai là gì? Phương thức giao dịch tối ưu

Vai đầu vai là mô hình giá thông dụng trong phân tích kỹ thuật khi giao dịch tài chính. Loại mô hình này có những đặc điểm và ưu thế riêng. Để hiểu rõ hơn về tính chất và phương thức giao dịch tối ưu với mô hình vai đầu vai, trader hãy tham khảo bài viết sau.

Vai đầu vai hay Head and Shoulders. Dạng mô hình giá này có tính chất đảo chiều, được sử dụng trong phân tích kỹ thuật khi giao dịch tài chính (cổ phiếu, forex, tiền điện tử,…). Nó phản ánh tình trạng đảo chiều của giá. Nhìn vào sự biểu diễn của mô hình này, trader sẽ nhận biết tín hiệu và đưa ra lệnh giao dịch chính xác hơn.

Có hai dạng mô hình vai đầu vai phổ biến. Đó là mô hình chiều thuận và mô hình chiều ngược. Tìm hiểu cụ thể:

Hình thành khi xu hướng trên thị trường tăng giá. Báo hiệu đảo chiều, giá di chuyển từ tăng qua giảm.

Cấu tạo: đỉnh ở vai phải, đỉnh cao là đầu và đỉnh ở vai trái. Khi nối hai đỉnh ở hai vai sẽ tạo ra đường viền cổ.

Hình thành khi xu hướng thị trường giảm giá. Nó cho biết sự đảo chiều của giá di chuyển từ giảm qua tăng.

Cấu tạo có phần đảo ngược so với vai đầu vai thuận. Cả đỉnh đầu và hai đỉnh vai ngược chiều xuống dưới.

Điểm mạnh: Hỗ trợ việc xác định vị trí để trader đặt lợi nhuận và cảnh báo rủi ro. Đồng thời mô hình còn giúp thể hiện cắt lỗ – chốt lời thích hợp nhất.

Hạn chế: Một số hoàn cảnh bị đảo chiều quá mạnh. Nó có thể khiến hành động giá diễn ra tiếp theo sẽ cùng xu hướng.

Khi nhận dạng mô hình vai đầu vai, trader nên chú ý về những điểm quan trọng sau:

– Mô hình luôn tồn tại 3 đỉnh (thuận hoặc ngược)

– Đỉnh ở hai bên sẽ luôn thấp hơn đỉnh ở giữa

– Đỉnh ở hai bên có sự xấp xỉ về độ cao với nhau

– Có hai đáy được tạo thành với độ sâu tương đương

Xét về cấu tạo và vai trò của mỗi thành phần trong mô hình như sau:

Có 6 thành phần cơ bản luôn tồn tại. Đó là vai trái, đáy trái, phần đầu, vai phải, đáy phải, đường viền ở cổ.

– Vai trái: Phần đỉnh một, tạo thành nhờ có uptrend.

– Đáy trái: Tạo ra khi giá giảm và có phụ thuộc vai trái.

– Đỉnh đầu: Có chiều cao cao hơn hai phần của vai.

– Đáy phải: Tạo ra khi giá giảm và có phụ thuộc đỉnh đầu.

– Vai phải: Phần đỉnh ba, tạo thành nhờ có sự tăng giá.

– Viền cổ: Hỗ trợ trader giao dịch nếu thị trường đảo chiều.

Những đặc điểm của mô hình kiểu vai đầu vai quan trọng cần ghi nhớ:

Đầu tiên là xu hướng tăng. Tiếp theo là sự đảo chiều nhằm tạo ra phần đầu và vai. Bởi mô hình giá này thuộc nhóm đảo chiều.

Xu hướng tăng tạo nên đỉnh cao nhất và hình thành nên vai trái. Có một đợt giá giảm để hoàn thiện vai trái. Tuy giá có giảm nhưng nó vẫn nằm phía trên đường xu hướng đang tăng.

Ở vị trí thấp nhất tại vai trái sẽ tạo ra đợt tăng giá vượt lên rất mạnh để tạo nên đỉnh ở giữa. Diễn biến tiếp theo là giá sụt giảm. Điều này nhằm tạo nên điểm thứ hai của đường viền. Đường xu hướng bị phá vỡ do mức thấp nhất.

Phần còn lại là tạo ra vai phải. Sự hình thành này là do giá tăng trở lại. Đỉnh của vai phải xấp xỉ với đỉnh của vai trái. Khi thiết lập xong vai phải, giá sẽ đi xuống, phá vỡ đường viền ở cổ và hoàn tất mô hình.

Khối lượng được phân tích hoặc đo nhờ chỉ báo. Mức lý tưởng sẽ là âm lượng trong lúc nâng vai trái và phải lên cao hơn so với đỉnh giữa.

Hình thành nhờ nối hai vai trái và phải lại với nhau. Dựa vào độ dốc của đường viền cổ, trader có thể xác định mức giá mô hình.

Trường hợp phá vỡ thì hỗ trợ sẽ thành kháng cự. Nó cũng có thể quay lại mức hỗ trợ và giúp tạo nên cơ hội bán lần hai.

Sự phá vỡ được diễn ra khi vai đầu vai đã hoàn chỉnh. Cùng với đó là xu hướng giá tăng nhưng không đảo chiều.

Trường hợp viền cổ bị phá vỡ. Mức giảm giá được đo bằng khoảng cách từ đường viền đến phần đỉnh đầu.

Dựa vào mô hình đảo chiều vai đầu vai, trader có thể thiết lập chốt lời và vị trí lệnh cắt lỗ hợp lý:

Thực hiện với hướng dẫn như sau:

Thực hiện với hướng dẫn như sau:

Cách thức 1: Vào lệnh bán khi giá phá vỡ đường viền ở cổ. Điểm vào lệnh lúc này rất thấp.

Cách thức 2: Vào lệnh bán khi giá phá vỡ đường viền ở cổ và đảo chiều lần thứ hai.

Mô hình vai đầu vai cho biết sự kết thúc của xu hướng thị trường tăng/giảm. Trader tốt nhất chỉ nên vào lệnh giao dịch khi giá đã phá vỡ hoàn toàn đường viền.

Với các trade mới còn ít kinh nghiệm, hãy chọn giao dịch theo mẫu mô hình đảo chiều đặc trưng. Như thế sẽ đảo bảo tính an toàn và giúp tỷ lệ hiệu quả cao hơn.

Có một số điểm lưu ý khi giao dịch với dạng mô hình giá đảo chiều này:

– Nên tham khảo và học hỏi cách phát triển theo mẫu mô hình có sẵn.

– Tín hiệu của vai đầu vai không cố định hoàn toàn và cũng có thể rủi ro.

– Một số mẫu hình có sẵn mang tính chủ quan, giao dịch kém hiệu quả.

Chọn bán ra nếu giá phá vỡ đường viền và request để kiểm tra:

Chọn bán ra khi chờ giá phá vỡ và request ngay đường viền:

Mô hình không đạt hiệu quả khi giá đã phá vỡ đường viền và vào cắt lỗ:

Những vấn đề về mô hình vai đầu vai đã được chia sẻ cụ thể như trên. Trader nên lưu ý cẩn thận với đặc điểm, phương thức giao dịch và những mô hình mẫu. Từ đó học hỏi các kinh nghiệm thiết thực cho mình.