Đường chỉ báo Macd là gì & kiến thức cần biết khi giao dịch

Đường MACD là gì mà nhiều nhà đầu tư rất quan tâm khi thực hiện giao dịch trên thị trường? Liên quan đến công cụ kỹ thuật này, một số kiến thức cần biết đã được tìm hiểu và chia sẻ xác đáng. Nếu bạn đang gặp khó khăn chung với vấn đề này, tham khảo ngay bài viết sau.

Chỉ báo MACD được gọi theo thuật ngữ đầy đủ là Moving Average Convergence or Divergence. Hiểu theo tiếng Việt nó là đường trung bình động của hội tụ hoặc phân kỳ.

Đường MACD đóng vai trò là công cụ hỗ trợ xác định về giá trị hiệu quả nhờ vào hội tụ và phân kỳ. Bên cạnh đó, chỉ số MACD còn giúp trader nhận biết xu hướng giá thị trường và mức độ thay đổi khi giao dịch.

Đồ thị MACD nằm trong nhóm chỉ báo muộn. Khi định giá, bắt buộc trader phải nhận xét nhờ vào nguồn dữ liệu ghi nhận trong quá khứ.

MACD trong forex hay cổ phiếu đều hiển thị 4 thành phần. Nó bao gồm đường MACD (xác định về xu hướng), đường tín hiệu (trùng với EMA), đường Zero (đánh giá độ mạnh/yếu xu hướng) và đồ thị Histogram (phân kỳ hoặc hội tụ).

Cách tính MACD được thực hiện dựa trên các đường trung bình động của lũy thừa. Công thức cụ thể là:

MACD = EMA12 – EMA26

Chỉ số MACD là gì được đọc theo đường MCAD và biểu đồ MACD line – Signal line như sau:

Chọn mua vào khi MACD giao với đường tín hiệu chiều từ dưới đi lên. Giá thời điểm này sẽ theo xu hướng tăng.

Chọn bán ra khi MACD giao với đường tín hiệu chiều từ trên đi xuống. Giá thời điểm này sẽ theo xu hướng giảm. 

Vào lệnh mua khi đảo chiều tăng sang giảm, giá đi lên và đường MACD đi xuồng.

Vào lệnh bán khi đảo chiều giảm sang tăng, giá đi xuống và đường MACD đi lên.

Với cach su dung MACD hay cách sử dụng MACD, trader lưu ý 2 vấn đề:

MACD cắt đường 0 => Hình thành điểm giao nhau => Xu hướng tăng.

MACD giảm so đường 0 => Tín hiệu của xu hướng giảm.

MACD tăng so đường 0 => Tín hiệu của xu hướng tăng.

Cách dùng chỉ báo MACD tối ưu sẽ cân nhắc thêm về hướng giao nhau.

MACD cắt đường 0 (dưới lên) => Hướng tăng giá.

MACD cắt đường 0 (trên xuống) => Hướng giảm giá.

MACD cách xa đường 0 => Có độ mạnh rất cao.

Khi phan tich ky thuat macd, trader cần hiểu rõ hướng dẫn cài đặt của đường công cụ này:

Có 3 tọa độ phải được xác định khi thiết lập. Đó là thời gian để tính EMA ngắn nhất, khoảng cách EMA đạt dài nhất và số khác biệt cho cả hai. Nhìn chung, tọa độ lý tưởng nhất để cài đặt MACD hiệu quả đó là 12, 26, 09.

Hoàn tất việc thiết lập, trader tiến hành thêm chỉ số MACD là gì trên đồ thị. Cần thay đổi màu sắc để dễ dàng nhận biết so với những chỉ báo khác.

Vào cài đặt để thay đổi nhận diện theo mong muốn. Tọa độ gần như mặc định của đường MACD là 12, 26, 09. Nếu không không có nhiều kinh nghiệm thao tác, trader có thể giữ nguyên trị trí tọa độ tiêu chuẩn này.

Khi đường đồ thị MACD giao với đường 0 (Zero) sẽ hình thành nên MACD Crossover. Có 2 trường hợp phổ biến:

EMA ngắn vượt EMA dài => Giao nhau cho xu hướng tăng.

EMA ngắn cắt EMA dài => Giao nhau cho xu hướng giảm.

MACD vượt 0 => Cho thấy xu hướng tăng.

MACD cắt 0 => Cho thấy xu hướng sẽ giảm.

Khi MACD phân kỳ sẽ báo hiệu mức giá trị rất cao. Hiện tượng phân kỳ xảy ra nếu giá và MAD ngược hướng di chuyển với nhau.

Phân kỳ tăng: Giá khá thấp. MACD sẽ không xác nhận về giá, tạo ra giá mức thấp cao hơn.

Phân kỳ giảm: Giá khá cao. MACD sẽ không xác nhận về giá, tạo ra giá mức cao thấp hơn.

MACD chủ yếu dùng để đo lường giá trị của hai đường EMA. Trong khi đó, RSI (sức mạnh tương đối) lại đo lường về sự thay đổi giá. Nhiều nhà đầu tư sẽ thích sử dụng kết hợp công dụng của cả hai loại chỉ báo kỹ thuật này với nhau. Điều này rất có lợi. Vì nó tạo nên sự toàn vẹn, cũng như hỗ trợ kết quả phân tích càng thêm chuẩn xác.

Điểm hạn chế lớn nhất sẽ xảy ra khi đường MACD ở trường hợp phân kỳ. Tín hiệu cung cấp là đảo chiều thế nhưng phần lớn nó chỉ là giả mạo và đánh lừa nhà đầu tư.

MACD trong lúc phân kỳ không giúp dự báo chính xác về xu hướng đảo chiều của thị trường. Nếu “non kinh nghiệm”, trader dễ rơi vào bẫy dữ liệu giả của chỉ báo đưa ra.

MACD là gì được ứng dụng hiệu quả đối với giao dịch tiền điện tử. Có đến 5 công cụ chỉ báo được kết hợp để giúp trader giao dịch tốt hơn. Đó là:

Có hai dạng chính là trung bình động loại hàm mũ và loại đơn giản.

9 EMA của chỉ báo MACD giúp xác định về xu hướng ở ngắn hạn.

50 MA của chỉ báo MACD giúp xác định về xu hướng ở trung hạn.

Cũng chính là đường chỉ báo MACD hằng ngày. Loại này được xem như lớn nhất trong hầu hết những đường kỹ thuật của MACD.

Đường trung bình về khối lượng. Nó giúp nhà đầu tư xác định về trung bình mức giá khi giao dịch tiền điện tử.

Tìm hiểu để biết chính xác về đường chỉ báo macd là gì. Cũng như những kiến thức có liên quan đến đặc điểm và cách giao dịch hiệu quả nhất với đồ thị MACD. Những trader nếu còn thắc mắc về công cụ kỹ thuật này, nên tham khảo chi tiết các nội dung thiết thực như trên.